しんきんグローバル6資産ファンド(毎月決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2022年9月9日 9:07
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第32期(令和3年12月14日-令和4年6月13日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2021年12月13日 | 2022年6月13日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 96,161,768 | 94,619,718 |
| 親投資信託受益証券 | 16,307,664,671 | 17,455,042,860 |
| 未収入金 | 20,000,000 | 60,000,000 |
| 流動資産計 | 16,423,826,439 | 17,609,662,578 |
| 資産の部合計 | 16,423,826,439 | 17,609,662,578 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 36,038,668 | 37,437,546 |
| 未払解約金 | 15,875,846 | 13,555,468 |
| 未払受託者報酬 | 1,072,786 | 1,177,546 |
| 未払委託者報酬 | 15,019,003 | 16,485,623 |
| 未払利息 | 206 | 233 |
| その他未払費用 | 94,025 | 104,456 |
| 流動負債計 | 68,100,534 | 68,760,872 |
| 負債の部合計 | 68,100,534 | 68,760,872 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 18,019,334,094 | 18,718,773,392 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -1,663,608,189 | -1,177,871,686 |
| （分配準備積立金） | 1,450,428,730 | 1,833,220,092 |
| 元本等合計 | 16,355,725,905 | 17,540,901,706 |
| 純資産の部合計 | 16,355,725,905 | 17,540,901,706 |
| 負債・純資産合計 | 16,423,826,439 | 17,609,662,578 |
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