しんきんグローバル6資産ファンド(毎月決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2023年3月10日 9:04
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第33期(2022/06/14-2022/12/12)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2022年6月13日 | 2022年12月12日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | － | 37,334,399 |
| コール・ローン | 94,619,718 | 84,546,304 |
| 親投資信託受益証券 | 17,455,042,860 | 18,569,002,252 |
| 未収入金 | 60,000,000 | － |
| 流動資産計 | 17,609,662,578 | 18,690,882,955 |
| 資産の部合計 | 17,609,662,578 | 18,690,882,955 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 37,437,546 | 40,386,338 |
| 未払解約金 | 13,555,468 | 11,544,663 |
| 未払受託者報酬 | 1,177,546 | 1,105,921 |
| 未払委託者報酬 | 16,485,623 | 15,482,916 |
| 未払利息 | 233 | 243 |
| その他未払費用 | 104,456 | 96,564 |
| 流動負債計 | 68,760,872 | 68,616,645 |
| 負債の部合計 | 68,760,872 | 68,616,645 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 18,718,773,392 | 20,193,169,078 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -1,177,871,686 | -1,570,902,768 |
| （分配準備積立金） | 1,833,220,092 | 1,924,244,108 |
| 元本等合計 | 17,540,901,706 | 18,622,266,310 |
| 純資産の部合計 | 17,540,901,706 | 18,622,266,310 |
| 負債・純資産合計 | 17,609,662,578 | 18,690,882,955 |
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