しんきんグローバル6資産ファンド(毎月決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2023年9月8日 9:22
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第34期(2022/12/13-2023/06/12)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2022年12月12日 | 2023年6月12日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 37,334,399 | 9,960,427 |
| コール・ローン | 84,546,304 | 60,820,050 |
| 親投資信託受益証券 | 18,569,002,252 | 19,919,578,661 |
| 未収入金 | － | 120,000,000 |
| 流動資産計 | 18,690,882,955 | 20,110,359,138 |
| 資産の部合計 | 18,690,882,955 | 20,110,359,138 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 40,386,338 | 41,871,114 |
| 未払解約金 | 11,544,663 | 80,665,990 |
| 未払受託者報酬 | 1,105,921 | 1,296,018 |
| 未払委託者報酬 | 15,482,916 | 18,144,283 |
| 未払利息 | 243 | 180 |
| その他未払費用 | 96,564 | 118,140 |
| 流動負債計 | 68,616,645 | 142,095,725 |
| 負債の部合計 | 68,616,645 | 142,095,725 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 20,193,169,078 | 20,935,557,441 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -1,570,902,768 | -967,294,028 |
| （分配準備積立金） | 1,924,244,108 | 1,977,109,907 |
| 元本等合計 | 18,622,266,310 | 19,968,263,413 |
| 純資産の部合計 | 18,622,266,310 | 19,968,263,413 |
| 負債・純資産合計 | 18,690,882,955 | 20,110,359,138 |
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