しんきんグローバル6資産ファンド(毎月決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2024年3月8日 9:07
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第35期(2023/06/13-2023/12/12)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2023年6月12日 | 2023年12月12日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 9,960,427 | 131,636,009 |
| コール・ローン | 60,820,050 | 25,830,452 |
| 親投資信託受益証券 | 19,919,578,661 | 19,999,075,734 |
| 未収入金 | 120,000,000 | 70,000,000 |
| 流動資産計 | 20,110,359,138 | 20,226,542,195 |
| 資産の部合計 | 20,110,359,138 | 20,226,542,195 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 41,871,114 | 41,050,128 |
| 未払解約金 | 80,665,990 | 48,668,246 |
| 未払受託者報酬 | 1,296,018 | 1,236,347 |
| 未払委託者報酬 | 18,144,283 | 17,308,833 |
| 未払利息 | 180 | 76 |
| その他未払費用 | 118,140 | 113,466 |
| 流動負債計 | 142,095,725 | 108,377,096 |
| 負債の部合計 | 142,095,725 | 108,377,096 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 20,935,557,441 | 20,525,064,043 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -967,294,028 | -406,898,944 |
| （分配準備積立金） | 1,977,109,907 | 2,360,410,570 |
| 元本等合計 | 19,968,263,413 | 20,118,165,099 |
| 純資産の部合計 | 19,968,263,413 | 20,118,165,099 |
| 負債・純資産合計 | 20,110,359,138 | 20,226,542,195 |
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