しんきんグローバル6資産ファンド(毎月決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2024年9月6日 9:04
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第36期(2023/12/13-2024/06/12)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2023年12月12日 | 2024年6月12日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 131,636,009 | － |
| コール・ローン | 25,830,452 | 78,939,117 |
| 親投資信託受益証券 | 19,999,075,734 | 20,118,502,166 |
| 未収入金 | 70,000,000 | 115,000,000 |
| 未収利息 | － | 21 |
| 流動資産計 | 20,226,542,195 | 20,312,441,304 |
| 資産の部合計 | 20,226,542,195 | 20,312,441,304 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 41,050,128 | 39,085,567 |
| 未払解約金 | 48,668,246 | 13,319,076 |
| 未払受託者報酬 | 1,236,347 | 1,293,714 |
| 未払委託者報酬 | 17,308,833 | 18,112,001 |
| 未払利息 | 76 | － |
| その他未払費用 | 113,466 | 110,000 |
| 流動負債計 | 108,377,096 | 71,920,358 |
| 負債の部合計 | 108,377,096 | 71,920,358 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 20,525,064,043 | 19,542,783,847 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -406,898,944 | 697,737,099 |
| （分配準備積立金） | 2,360,410,570 | 3,391,538,825 |
| 元本等合計 | 20,118,165,099 | 20,240,520,946 |
| 純資産の部合計 | 20,118,165,099 | 20,240,520,946 |
| 負債・純資産合計 | 20,226,542,195 | 20,312,441,304 |
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