しんきんグローバル6資産ファンド(毎月決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2025年3月7日 9:05
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第37期(2024/06/13-2024/12/12)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2024年6月12日 | 2024年12月12日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 78,939,117 | 166,797,398 |
| 親投資信託受益証券 | 20,118,502,166 | 19,514,961,154 |
| 未収入金 | 115,000,000 | 70,000,000 |
| 未収利息 | 21 | 731 |
| 流動資産計 | 20,312,441,304 | 19,751,759,283 |
| 資産の部合計 | 20,312,441,304 | 19,751,759,283 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 39,085,567 | 38,119,642 |
| 未払解約金 | 13,319,076 | 26,199,621 |
| 未払受託者報酬 | 1,293,714 | 1,253,313 |
| 未払委託者報酬 | 18,112,001 | 17,546,384 |
| その他未払費用 | 110,000 | 107,415 |
| 流動負債計 | 71,920,358 | 83,226,375 |
| 負債の部合計 | 71,920,358 | 83,226,375 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 19,542,783,847 | 19,059,821,400 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 697,737,099 | 608,711,508 |
| （分配準備積立金） | 3,391,538,825 | 3,549,711,562 |
| 元本等合計 | 20,240,520,946 | 19,668,532,908 |
| 純資産の部合計 | 20,240,520,946 | 19,668,532,908 |
| 負債・純資産合計 | 20,312,441,304 | 19,751,759,283 |
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