しんきんグローバル6資産ファンド(毎月決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2025年9月5日 9:05
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第38期(2024/12/13-2025/06/12)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2024年12月12日 | 2025年6月12日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 166,797,398 | 143,963,769 |
| 親投資信託受益証券 | 19,514,961,154 | 18,804,358,920 |
| 未収入金 | 70,000,000 | 90,000,000 |
| 未収利息 | 731 | 1,380 |
| 流動資産計 | 19,751,759,283 | 19,038,324,069 |
| 資産の部合計 | 19,751,759,283 | 19,038,324,069 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 38,119,642 | 36,845,769 |
| 未払解約金 | 26,199,621 | 4,972,542 |
| 未払受託者報酬 | 1,253,313 | 1,230,455 |
| 未払委託者報酬 | 17,546,384 | 17,226,372 |
| その他未払費用 | 107,415 | 105,457 |
| 流動負債計 | 83,226,375 | 60,380,595 |
| 負債の部合計 | 83,226,375 | 60,380,595 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 19,059,821,400 | 18,422,884,760 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 608,711,508 | 555,058,714 |
| （分配準備積立金） | 3,549,711,562 | 3,403,333,650 |
| 元本等合計 | 19,668,532,908 | 18,977,943,474 |
| 純資産の部合計 | 19,668,532,908 | 18,977,943,474 |
| 負債・純資産合計 | 19,751,759,283 | 19,038,324,069 |
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