しんきんグローバル6資産ファンド(毎月決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2026年3月6日 9:12
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第39期(2025/06/13-2025/12/12)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表| 勘定科目 | 2025年6月12日 | 2025年12月12日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 143,963,769 | 100,054,334 |
| 親投資信託受益証券 | 18,804,358,920 | 19,962,134,654 |
| 未収入金 | 90,000,000 | 140,000,000 |
| 未収利息 | 1,380 | 959 |
| 流動資産計 | 19,038,324,069 | 20,202,189,947 |
| 資産の部合計 | 19,038,324,069 | 20,202,189,947 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 36,845,769 | 35,173,706 |
| 未払解約金 | 4,972,542 | 19,130,849 |
| 未払受託者報酬 | 1,230,455 | 1,271,832 |
| 未払委託者報酬 | 17,226,372 | 17,805,625 |
| その他未払費用 | 105,457 | 109,004 |
| 流動負債計 | 60,380,595 | 73,491,016 |
| 負債の部合計 | 60,380,595 | 73,491,016 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 18,422,884,760 | 17,586,853,278 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 555,058,714 | 2,541,845,653 |
| （分配準備積立金） | 3,403,333,650 | 4,559,954,150 |
| 元本等合計 | 18,977,943,474 | 20,128,698,931 |
| 純資産の部合計 | 18,977,943,474 | 20,128,698,931 |
| 負債・純資産合計 | 19,038,324,069 | 20,202,189,947 |
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