しんきんグローバル6資産ファンド(毎月決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2025年12月12日 | 2026年6月12日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 100,054,334 | 226,710,324 |
| 親投資信託受益証券 | 19,962,134,654 | 20,336,481,485 |
| 未収入金 | 140,000,000 | － |
| 未収利息 | 959 | 3,726 |
| 流動資産計 | 20,202,189,947 | 20,563,195,535 |
| 資産の部合計 | 20,202,189,947 | 20,563,195,535 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 35,173,706 | 34,044,802 |
| 未払解約金 | 19,130,849 | 13,598,682 |
| 未払受託者報酬 | 1,271,832 | 1,337,760 |
| 未払委託者報酬 | 17,805,625 | 18,728,602 |
| その他未払費用 | 109,004 | 110,000 |
| 流動負債計 | 73,491,016 | 67,819,846 |
| 負債の部合計 | 73,491,016 | 67,819,846 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 17,586,853,278 | 17,022,401,292 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 2,541,845,653 | 3,472,974,397 |
| （分配準備積立金） | 4,559,954,150 | 5,323,781,735 |
| 元本等合計 | 20,128,698,931 | 20,495,375,689 |
| 純資産の部合計 | 20,128,698,931 | 20,495,375,689 |
| 負債・純資産合計 | 20,202,189,947 | 20,563,195,535 |
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