有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第36期(2023/12/13-2024/06/12)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
		前期 (自 2023年6月13日至 2023年12月12日)	当期 (自 2023年12月13日至 2024年6月12日)
営業収益
	受取利息	-	2,140
	有価証券売買等損益	908,497,073	1,464,426,432
	営業収益合計	908,497,073	1,464,428,572
営業費用
	支払利息	18,837	33,590
	受託者報酬	7,763,381	7,820,131
	委託者報酬	※1 108,687,168	※1 109,481,791
	その他費用	677,948	662,985
	営業費用合計	117,147,334	117,998,497
営業利益又は営業損失(△)		791,349,739	1,346,430,075
経常利益又は経常損失(△)		791,349,739	1,346,430,075
当期純利益又は当期純損失(△)		791,349,739	1,346,430,075
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		12,329,394	9,239,365
期首剰余金又は期首欠損金(△)		△967,294,028	△406,898,944
剰余金増加額又は欠損金減少額		71,099,624	20,648,938
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	71,099,624	8,499,249
	当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	12,149,689
剰余金減少額又は欠損金増加額		41,097,631	15,263,212
	当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	13,642,081
	当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	41,097,631	1,621,131
分配金		※2 248,627,254	※2 237,940,393
期末剰余金又は期末欠損金(△)		△406,898,944	697,737,099