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【提出】: 2026/09/04 9:05
【資料】: PDFをみる
【項目】: 50項目

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
		前期 (自 2025年6月13日至 2025年12月12日)	当期 (自 2025年12月13日至 2026年6月12日)
営業収益
	受取利息	223,869	293,284
	有価証券売買等損益	2,398,775,734	1,354,346,831
	営業収益合計	2,398,999,603	1,354,640,115
営業費用
	受託者報酬	7,609,229	7,861,691
	委託者報酬	※1 106,529,139	※1 110,063,557
	その他費用	645,614	653,350
	営業費用合計	114,783,982	118,578,598
営業利益又は営業損失(△)		2,284,215,621	1,236,061,517
経常利益又は経常損失(△)		2,284,215,621	1,236,061,517
当期純利益又は当期純損失(△)		2,284,215,621	1,236,061,517
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		11,395,643	1,141,790
期首剰余金又は期首欠損金(△)		555,058,714	2,541,845,653
剰余金増加額又は欠損金減少額		37,789,721	64,607,755
	当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	37,789,721	64,607,755
剰余金減少額又は欠損金増加額		107,725,320	161,683,708
	当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	107,725,320	161,683,708
分配金		※2 216,097,440	※2 206,715,030
期末剰余金又は期末欠損金(△)		2,541,845,653	3,472,974,397

開示資料

決算

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