中国株ファンド・大国2006-6の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2008年6月20日 | 2009年6月22日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 4,500,971 | 2,204,637 |
| コール・ローン | 148,975,667 | 107,031,825 |
| 株式 | 3,356,808,849 | 1,904,695,506 |
| 派生商品評価勘定 | － | 129,079 |
| 未収入金 | － | 29,124,807 |
| 未収配当金 | 30,752,060 | 17,851,359 |
| 未収利息 | 2,020 | 234 |
| 流動資産合計 | 3,541,039,567 | 2,061,037,447 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 3,541,039,567 | 2,061,037,447 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 88,890,960 | 45,034,010 |
| 未払解約金 | 7,325,000 | 26,145,321 |
| 未払受託者報酬 | 2,046,867 | 856,479 |
| 未払委託者報酬 | 28,655,565 | 11,990,309 |
| その他未払費用 | 133,589 | 55,177 |
| 流動負債合計 | 127,051,981 | 84,081,296 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 127,051,981 | 84,081,296 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,178,700,000 | 1,660,700,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 1,235,287,586 | 316,256,151 |
| 元本等合計 | 3,413,987,586 | 1,976,956,151 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 3,413,987,586 | 1,976,956,151 |
| 負債純資産合計 | 3,541,039,567 | 2,061,037,447 |
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