中国株ファンド・大国2006-6の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2009年6月22日 | 2010年6月21日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 2,204,637 | 10,508,893 |
| コール・ローン | 107,031,825 | 84,490,810 |
| 株式 | 1,904,695,506 | 1,662,859,814 |
| 派生商品評価勘定 | 129,079 | 10,800 |
| 未収入金 | 29,124,807 | － |
| 未収配当金 | 17,851,359 | 15,868,190 |
| 未収利息 | 234 | 115 |
| 流動資産合計 | 2,061,037,447 | 1,773,738,622 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 2,061,037,447 | 1,773,738,622 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 45,034,010 | 35,256,438 |
| 未払解約金 | 26,145,321 | 6,568,500 |
| 未払受託者報酬 | 856,479 | 951,661 |
| 未払委託者報酬 | 11,990,309 | 13,323,013 |
| その他未払費用 | 55,177 | 58,469 |
| 流動負債合計 | 84,081,296 | 56,158,081 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 84,081,296 | 56,158,081 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,660,700,000 | 1,325,430,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 316,256,151 | 392,150,541 |
| 元本等合計 | 1,976,956,151 | 1,717,580,541 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 1,976,956,151 | 1,717,580,541 |
| 負債純資産合計 | 2,061,037,447 | 1,773,738,622 |
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