ニッセイ日本勝ち組ファンド(3ヵ月決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2008年10月6日 | 2009年4月6日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,745,846 | 2,935,444 |
| 親投資信託受益証券 | 19,322,164,376 | 16,874,744,769 |
| 未収入金 | 74,140,000 | 45,770,000 |
| 流動資産合計 | 19,398,050,222 | 16,923,450,213 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 19,398,050,222 | 16,923,450,213 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 16,908,064 | 19,282,488 |
| 未払受託者報酬 | 6,320,429 | 3,939,807 |
| 未払委託者報酬 | 56,883,999 | 35,458,496 |
| その他未払費用 | 244,163 | 196,553 |
| 流動負債合計 | 80,356,655 | 58,877,344 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 80,356,655 | 58,877,344 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 33,941,197,371 | 34,602,265,472 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -14,623,503,804 | -17,737,692,603 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 19,317,693,567 | 16,864,572,869 |
| 負債純資産合計 | 19,398,050,222 | 16,923,450,213 |
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