ニッセイ日本勝ち組ファンド(3ヵ月決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2010年1月5日 12:39
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成21年4月7日-平成21年10月5日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2009年4月6日 | 2009年10月5日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 2,935,444 | 2,161,366 |
| 親投資信託受益証券 | 16,874,744,769 | 17,936,798,155 |
| 未収入金 | 45,770,000 | 56,330,000 |
| 流動資産合計 | 16,923,450,213 | 17,995,289,521 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 16,923,450,213 | 17,995,289,521 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 19,282,488 | 5,416,033 |
| 未払受託者報酬 | 3,939,807 | 4,980,916 |
| 未払委託者報酬 | 35,458,496 | 44,828,433 |
| その他未払費用 | 196,553 | 217,373 |
| 流動負債合計 | 58,877,344 | 55,442,755 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 58,877,344 | 55,442,755 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 34,602,265,472 | 34,310,331,857 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -17,737,692,603 | -16,370,485,091 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 16,864,572,869 | 17,939,846,766 |
| 負債純資産合計 | 16,923,450,213 | 17,995,289,521 |
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