ニッセイ日本勝ち組ファンド(3ヵ月決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2010年7月5日 10:23
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成21年10月6日-平成22年4月5日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2009年10月5日 | 2010年4月5日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 2,161,366 | － |
| 親投資信託受益証券 | 17,936,798,155 | 20,247,531,066 |
| 未収入金 | 56,330,000 | 39,541,922 |
| 流動資産合計 | 17,995,289,521 | 20,287,072,988 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 17,995,289,521 | 20,287,072,988 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 5,416,033 | 39,541,922 |
| 未払受託者報酬 | 4,980,916 | 4,844,905 |
| 未払委託者報酬 | 44,828,433 | 43,604,339 |
| その他未払費用 | 217,373 | 213,362 |
| 流動負債合計 | 55,442,755 | 88,204,528 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 55,442,755 | 88,204,528 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 34,310,331,857 | 32,504,576,487 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -16,370,485,091 | -12,305,708,027 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 17,939,846,766 | 20,198,868,460 |
| 負債純資産合計 | 17,995,289,521 | 20,287,072,988 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
