ニッセイ日本勝ち組ファンド(3ヵ月決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2011年1月5日 9:54
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成22年4月6日-平成22年10月5日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2010年4月5日 | 2010年10月5日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 親投資信託受益証券 | 20,247,531,066 | 15,971,402,015 |
| 未収入金 | 39,541,922 | 20,806,220 |
| 流動資産合計 | 20,287,072,988 | 15,992,208,235 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 20,287,072,988 | 15,992,208,235 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 39,541,922 | 20,806,220 |
| 未払受託者報酬 | 4,844,905 | 4,348,891 |
| 未払委託者報酬 | 43,604,339 | 39,140,273 |
| その他未払費用 | 213,362 | 206,029 |
| 流動負債合計 | 88,204,528 | 64,501,413 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 88,204,528 | 64,501,413 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 32,504,576,487 | 31,251,534,572 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -12,305,708,027 | -15,323,827,750 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 20,198,868,460 | 15,927,706,822 |
| 負債純資産合計 | 20,287,072,988 | 15,992,208,235 |
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