ニッセイ日本勝ち組ファンド(3ヵ月決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2012年1月5日 9:46
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成23年4月6日-平成23年10月5日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2011年4月5日 | 2011年10月5日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 親投資信託受益証券 | 15,130,228,204 | 11,696,139,911 |
| 未収入金 | 115,934,270 | 10,182,247 |
| 流動資産合計 | 15,246,162,474 | 11,706,322,158 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 15,246,162,474 | 11,706,322,158 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 115,934,270 | 10,182,247 |
| 未払受託者報酬 | 4,276,949 | 3,472,431 |
| 未払委託者報酬 | 38,492,640 | 31,252,068 |
| その他未払費用 | 202,004 | 188,175 |
| 流動負債合計 | 158,905,863 | 45,094,921 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 158,905,863 | 45,094,921 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 28,726,597,909 | 26,750,233,870 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -13,639,341,298 | -15,089,006,633 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 15,087,256,611 | 11,661,227,237 |
| 負債純資産合計 | 15,246,162,474 | 11,706,322,158 |
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