ニッセイ日本勝ち組ファンド(3ヵ月決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2011年10月5日 | 2012年4月5日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 11,696,139,911 | 12,700,657,672 |
| 未収入金 | 10,182,247 | 11,825,154 |
| 流動資産合計 | 11,706,322,158 | 12,712,482,826 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 11,706,322,158 | 12,712,482,826 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 10,182,247 | 11,825,154 |
| 未払受託者報酬 | 3,472,431 | 3,188,863 |
| 未払委託者報酬 | 31,252,068 | 28,699,982 |
| その他未払費用 | 188,175 | 181,212 |
| 流動負債合計 | 45,094,921 | 43,895,211 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 45,094,921 | 43,895,211 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 26,750,233,870 | 24,461,429,420 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -15,089,006,633 | -11,792,841,805 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 11,661,227,237 | 12,668,587,615 |
| 負債純資産合計 | 11,706,322,158 | 12,712,482,826 |
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