ニッセイ日本勝ち組ファンド(3ヵ月決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2012年4月5日 | 2012年10月5日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | － | 27,186,883 |
| 親投資信託受益証券 | 12,700,657,672 | 10,252,285,134 |
| 未収入金 | 11,825,154 | 8,316,162 |
| 流動資産合計 | 12,712,482,826 | 10,287,788,179 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 12,712,482,826 | 10,287,788,179 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 11,825,154 | 7,727,110 |
| 未払受託者報酬 | 3,188,863 | 2,789,351 |
| 未払委託者報酬 | 28,699,982 | 25,104,293 |
| その他未払費用 | 181,212 | 174,841 |
| 流動負債合計 | 43,895,211 | 35,795,595 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 43,895,211 | 35,795,595 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 24,461,429,420 | 23,141,888,129 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -11,792,841,805 | -12,889,895,545 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 12,668,587,615 | 10,251,992,584 |
| 負債純資産合計 | 12,712,482,826 | 10,287,788,179 |
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