ニッセイ日本勝ち組ファンド(3ヵ月決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2012年10月5日 | 2013年4月5日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 27,186,883 | 31,948,538 |
| 親投資信託受益証券 | 10,252,285,134 | 14,290,790,949 |
| 未収入金 | 8,316,162 | 11,078,739 |
| 流動資産合計 | 10,287,788,179 | 14,333,818,226 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 10,287,788,179 | 14,333,818,226 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 7,727,110 | 10,305,426 |
| 未払受託者報酬 | 2,789,351 | 3,293,384 |
| 未払委託者報酬 | 25,104,293 | 29,640,643 |
| その他未払費用 | 174,841 | 179,737 |
| 流動負債合計 | 35,795,595 | 43,419,190 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 35,795,595 | 43,419,190 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 23,141,888,129 | 21,549,914,934 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -12,889,895,545 | -7,259,515,898 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 10,251,992,584 | 14,290,399,036 |
| 負債純資産合計 | 10,287,788,179 | 14,333,818,226 |
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