ニッセイ日本勝ち組ファンド(3ヵ月決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2014年1月6日 9:34
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成25年4月6日-平成25年10月7日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2013年4月5日 | 2013年10月7日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 31,948,538 | 40,386,490 |
| 親投資信託受益証券 | 14,290,790,949 | 15,249,056,133 |
| 未収入金 | 11,078,739 | 7,493,589 |
| 流動資産合計 | 14,333,818,226 | 15,296,936,212 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 14,333,818,226 | 15,296,936,212 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 10,305,426 | 6,593,455 |
| 未払受託者報酬 | 3,293,384 | 4,240,664 |
| 未払委託者報酬 | 29,640,643 | 38,166,106 |
| その他未払費用 | 179,737 | 206,454 |
| 流動負債合計 | 43,419,190 | 49,206,679 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 43,419,190 | 49,206,679 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 21,549,914,934 | 21,670,723,575 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -7,259,515,898 | -6,422,994,042 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 14,290,399,036 | 15,247,729,533 |
| 負債純資産合計 | 14,333,818,226 | 15,296,936,212 |
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