ニッセイ日本勝ち組ファンド(3ヵ月決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2014年7月4日 9:10
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成25年10月8日-平成26年4月7日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2013年10月7日 | 2014年4月7日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 40,386,490 | 37,483,111 |
| 親投資信託受益証券 | 15,249,056,133 | 14,965,908,785 |
| 未収入金 | 7,493,589 | 17,613,643 |
| 流動資産計 | 15,296,936,212 | 15,021,005,539 |
| 資産の部合計 | 15,296,936,212 | 15,021,005,539 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 6,593,455 | 16,716,143 |
| 未払受託者報酬 | 4,240,664 | 3,952,215 |
| 未払委託者報酬 | 38,166,106 | 35,570,232 |
| その他未払費用 | 206,454 | 197,053 |
| 流動負債計 | 49,206,679 | 56,435,643 |
| 負債の部合計 | 49,206,679 | 56,435,643 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 21,670,723,575 | 20,634,667,168 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -6,422,994,042 | -5,670,097,272 |
| 純資産の部合計 | 15,247,729,533 | 14,964,569,896 |
| 負債・純資産合計 | 15,296,936,212 | 15,021,005,539 |
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