ニッセイ日本勝ち組ファンド(3ヵ月決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2015年1月5日 9:11
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成26年4月8日-平成26年10月6日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2014年4月7日 | 2014年10月6日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 37,483,111 | 38,199,891 |
| 親投資信託受益証券 | 14,965,908,785 | 14,424,713,322 |
| 未収入金 | 17,613,643 | 18,856,037 |
| 流動資産計 | 15,021,005,539 | 14,481,769,250 |
| 資産の部合計 | 15,021,005,539 | 14,481,769,250 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 16,716,143 | 17,993,385 |
| 未払受託者報酬 | 3,952,215 | 4,011,143 |
| 未払委託者報酬 | 35,570,232 | 36,100,486 |
| その他未払費用 | 197,053 | 201,339 |
| 流動負債計 | 56,435,643 | 58,306,353 |
| 負債の部合計 | 56,435,643 | 58,306,353 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 20,634,667,168 | 18,792,770,724 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -5,670,097,272 | -4,369,307,827 |
| 純資産の部合計 | 14,964,569,896 | 14,423,462,897 |
| 負債・純資産合計 | 15,021,005,539 | 14,481,769,250 |
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