ニッセイ日本勝ち組ファンド(3ヵ月決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2014年10月6日 | 2015年4月6日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 38,199,891 | 34,838,661 |
| 親投資信託受益証券 | 14,424,713,322 | 13,785,035,947 |
| 未収入金 | 18,856,037 | 35,664,666 |
| 流動資産計 | 14,481,769,250 | 13,855,539,274 |
| 資産の部合計 | 14,481,769,250 | 13,855,539,274 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 17,993,385 | 34,853,500 |
| 未払受託者報酬 | 4,011,143 | 3,666,353 |
| 未払委託者報酬 | 36,100,486 | 32,997,415 |
| その他未払費用 | 201,339 | 194,444 |
| 流動負債計 | 58,306,353 | 71,711,712 |
| 負債の部合計 | 58,306,353 | 71,711,712 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 18,792,770,724 | 15,029,103,960 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -4,369,307,827 | -1,245,276,398 |
| 純資産の部合計 | 14,423,462,897 | 13,783,827,562 |
| 負債・純資産合計 | 14,481,769,250 | 13,855,539,274 |
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