ニッセイ日本勝ち組ファンド(3ヵ月決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2015年4月6日 | 2015年10月5日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 34,838,661 | 31,223,080 |
| 親投資信託受益証券 | 13,785,035,947 | 11,412,735,873 |
| 未収入金 | 35,664,666 | 6,089,183 |
| 流動資産計 | 13,855,539,274 | 11,450,048,136 |
| 資産の部合計 | 13,855,539,274 | 11,450,048,136 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 34,853,500 | 5,430,350 |
| 未払受託者報酬 | 3,666,353 | 3,271,851 |
| 未払委託者報酬 | 32,997,415 | 29,446,902 |
| その他未払費用 | 194,444 | 132,527 |
| 流動負債計 | 71,711,712 | 38,281,630 |
| 負債の部合計 | 71,711,712 | 38,281,630 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 15,029,103,960 | 13,258,367,822 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -1,245,276,398 | -1,846,601,316 |
| 純資産の部合計 | 13,783,827,562 | 11,411,766,506 |
| 負債・純資産合計 | 13,855,539,274 | 11,450,048,136 |
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