ニッセイ日本勝ち組ファンド(3ヵ月決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2015年10月5日 | 2016年4月5日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | － | 26,066,302 |
| コール・ローン | 31,223,080 | － |
| 親投資信託受益証券 | 11,412,735,873 | 9,470,398,245 |
| 未収入金 | 6,089,183 | 2,509,986 |
| 流動資産計 | 11,450,048,136 | 9,498,974,533 |
| 資産の部合計 | 11,450,048,136 | 9,498,974,533 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 5,430,350 | 1,336,578 |
| 未払受託者報酬 | 3,271,851 | 2,737,353 |
| 未払委託者報酬 | 29,446,902 | 24,636,414 |
| その他未払費用 | 132,527 | 121,541 |
| 流動負債計 | 38,281,630 | 28,831,886 |
| 負債の部合計 | 38,281,630 | 28,831,886 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 13,258,367,822 | 13,027,208,803 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -1,846,601,316 | -3,557,066,156 |
| 純資産の部合計 | 11,411,766,506 | 9,470,142,647 |
| 負債・純資産合計 | 11,450,048,136 | 9,498,974,533 |
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