ニッセイ日本勝ち組ファンド(3ヵ月決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2016年4月5日 | 2016年10月5日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 26,066,302 | 305,437 |
| コール・ローン | － | 23,982,810 |
| 親投資信託受益証券 | 9,470,398,245 | 9,684,745,929 |
| 未収入金 | 2,509,986 | 6,752,510 |
| 流動資産計 | 9,498,974,533 | 9,715,786,686 |
| 資産の部合計 | 9,498,974,533 | 9,715,786,686 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 1,336,578 | 5,620,381 |
| 未払受託者報酬 | 2,737,353 | 2,555,508 |
| 未払委託者報酬 | 24,636,414 | 22,999,767 |
| その他未払費用 | 121,541 | 117,524 |
| 流動負債計 | 28,831,886 | 31,293,180 |
| 負債の部合計 | 28,831,886 | 31,293,180 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 13,027,208,803 | 12,866,499,185 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -3,557,066,156 | -3,182,005,679 |
| 純資産の部合計 | 9,470,142,647 | 9,684,493,506 |
| 負債・純資産合計 | 9,498,974,533 | 9,715,786,686 |
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