ニッセイ日本勝ち組ファンド(3ヵ月決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2017年7月5日 9:09
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(平成28年10月6日-平成29年4月5日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2016年10月5日 | 2017年4月5日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 305,437 | 984,616 |
| コール・ローン | 23,982,810 | 24,549,770 |
| 親投資信託受益証券 | 9,684,745,929 | 9,798,990,198 |
| 未収入金 | 6,752,510 | 2,368,175 |
| 流動資産計 | 9,715,786,686 | 9,826,892,759 |
| 資産の部合計 | 9,715,786,686 | 9,826,892,759 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 5,620,381 | 1,199,842 |
| 未払受託者報酬 | 2,555,508 | 2,683,968 |
| 未払委託者報酬 | 22,999,767 | 24,155,912 |
| その他未払費用 | 117,524 | 120,422 |
| 流動負債計 | 31,293,180 | 28,160,144 |
| 負債の部合計 | 31,293,180 | 28,160,144 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 12,866,499,185 | 11,695,137,851 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -3,182,005,679 | -1,896,405,236 |
| 純資産の部合計 | 9,684,493,506 | 9,798,732,615 |
| 負債・純資産合計 | 9,715,786,686 | 9,826,892,759 |
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