ニッセイ日本勝ち組ファンド(3ヵ月決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2017年4月5日 | 2017年10月5日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 984,616 | 1,676,285 |
| コール・ローン | 24,549,770 | 23,811,263 |
| 親投資信託受益証券 | 9,798,990,198 | 9,832,722,580 |
| 未収入金 | 2,368,175 | 55,246,299 |
| 流動資産計 | 9,826,892,759 | 9,913,456,427 |
| 資産の部合計 | 9,826,892,759 | 9,913,456,427 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 2,683,968 | 2,621,218 |
| 未払委託者報酬 | 24,155,912 | 23,591,188 |
| その他未払費用 | 120,422 | 119,482 |
| 流動負債計 | 28,160,144 | 80,993,189 |
| 未払解約金 | 1,199,842 | 54,661,301 |
| 負債の部合計 | 28,160,144 | 80,993,189 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 11,695,137,851 | 10,606,310,989 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -1,896,405,236 | -773,847,751 |
| 純資産の部合計 | 9,798,732,615 | 9,832,463,238 |
| 負債・純資産合計 | 9,826,892,759 | 9,913,456,427 |
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