ニッセイ日本勝ち組ファンド(3ヵ月決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2018年7月5日 9:20
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(平成29年10月6日-平成30年4月5日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2017年10月5日 | 2018年4月5日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 1,676,285 | 603,620 |
| コール・ローン | 23,811,263 | 21,354,340 |
| 親投資信託受益証券 | 9,832,722,580 | 8,332,330,329 |
| 未収入金 | 55,246,299 | 1,812,955 |
| 流動資産計 | 9,913,456,427 | 8,356,101,244 |
| 資産の部合計 | 9,913,456,427 | 8,356,101,244 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 54,661,301 | 1,326,216 |
| 未払受託者報酬 | 2,621,218 | 2,254,717 |
| 未払委託者報酬 | 23,591,188 | 20,292,649 |
| その他未払費用 | 119,482 | 107,828 |
| 流動負債計 | 80,993,189 | 23,981,410 |
| 負債の部合計 | 80,993,189 | 23,981,410 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 10,606,310,989 | 9,066,528,054 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -773,847,751 | -734,408,220 |
| 純資産の部合計 | 9,832,463,238 | 8,332,119,834 |
| 負債・純資産合計 | 9,913,456,427 | 8,356,101,244 |
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