流動資産

【資料】
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(平成28年4月6日-平成28年10月5日)
【閲覧】

個別

2016年4月5日
94億9897万
2016年10月5日 +2.28%
97億1578万

有報情報

#1 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）
(単位:千円)
資産の部
流動資産
現金・預金15,063,257
(2)中間損益計算書
2017/01/05 9:25
#2 附属明細表（連結）
「ニッセイ日本勝ち組マザーファンドⅡ」の状況
資産の部
流動資産
金銭信託498,659,0506,302,808
注記表
2017/01/05 9:25

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