ニッセイ日本勝ち組ファンド(3ヵ月決算型)

第21期

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【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(平成28年4月6日-平成28年10月5日)

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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(平成28年4月6日-平成28年10月5日)で絞込み

個別

2016年4月5日: 94億9897万
2016年10月5日 +2.28%: 97億1578万

有報情報

#1 附属明細表（連結）

「ニッセイ日本勝ち組マザーファンドⅡ」の状況


純資産合計		9,995,103,655	10,235,305,785
負債純資産合計		10,022,913,810	10,244,902,969

注記表

2017/01/05 9:25

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