ニッセイ日本勝ち組ファンド(3ヵ月決算型)

第22期

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【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(平成28年10月6日-平成29年4月5日)

【閲覧】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(平成28年10月6日-平成29年4月5日)で絞込み

個別

2016年10月5日: 97億1578万
2017年4月5日 +1.14%: 98億2689万

個別

2016年10月5日: 97億1578万
2017年4月5日 +1.14%: 98億2689万

有報情報

#1 附属明細表（連結）

「ニッセイ日本勝ち組マザーファンドⅡ」の状況

純資産合計		10,235,305,785	10,309,642,090
負債純資産合計		10,244,902,969	10,320,469,193

注記表

2017/07/05 9:09

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