流動資産

【資料】
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(平成29年4月6日-平成29年10月5日)
【閲覧】

個別

2017年4月5日
98億2689万
2017年10月5日 +0.88%
99億1345万

個別

2017年4月5日
98億2689万
2017年10月5日 +0.88%
99億1345万

有報情報

#1 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）
(単位:千円)
第23期中間会計期間末(2017年9月30日現在)
資産の部
流動資産
現金・預金17,671,147
(2)中間損益計算書
2018/01/05 9:04
#2 附属明細表（連結）
「ニッセイ日本勝ち組マザーファンドⅡ」の状況
資産の部
流動資産
金銭信託18,372,44124,748,532
注記表
2018/01/05 9:04

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