ニッセイ日本勝ち組ファンド(3ヵ月決算型)

第23期

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【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(平成29年4月6日-平成29年10月5日)

【閲覧】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(平成29年4月6日-平成29年10月5日)で絞込み

個別

2017年4月5日: 98億2689万
2017年10月5日 +0.88%: 99億1345万

個別

2017年4月5日: 98億2689万
2017年10月5日 +0.88%: 99億1345万

有報情報

#1 附属明細表（連結）

「ニッセイ日本勝ち組マザーファンドⅡ」の状況

純資産合計		10,309,642,090	10,316,478,903
負債純資産合計		10,320,469,193	10,393,701,910

注記表

2018/01/05 9:04

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