ニッセイ日本勝ち組ファンド(3ヵ月決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2024年7月5日 9:34
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第36期(2023/10/06-2024/04/05)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2023年10月5日 | 2024年4月5日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 658,553 | 130,391 |
| コール・ローン | 15,189,050 | 17,312,049 |
| 親投資信託受益証券 | 5,941,373,433 | 6,976,275,846 |
| 未収入金 | 4,210,964 | 13,937,297 |
| 流動資産計 | 5,961,432,000 | 7,007,655,583 |
| 資産の部合計 | 5,961,432,000 | 7,007,655,583 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | － | 856,519,116 |
| 未払解約金 | 3,849,347 | 13,518,288 |
| 未払受託者報酬 | 1,626,086 | 1,794,555 |
| 未払委託者報酬 | 14,634,901 | 16,151,182 |
| その他未払費用 | 90,221 | 94,830 |
| 流動負債計 | 20,200,555 | 888,077,971 |
| 負債の部合計 | 20,200,555 | 888,077,971 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 6,122,858,384 | 6,117,993,687 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -181,626,939 | 1,583,925 |
| （分配準備積立金） | 474,405,265 | 327,558,869 |
| 元本等合計 | 5,941,231,445 | 6,119,577,612 |
| 純資産の部合計 | 5,941,231,445 | 6,119,577,612 |
| 負債・純資産合計 | 5,961,432,000 | 7,007,655,583 |
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