ニッセイ日本勝ち組ファンド(3ヵ月決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2024年12月27日 9:04
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第37期(2024/04/06-2024/10/07)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2024年4月5日 | 2024年10月7日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 130,391 | 337,173 |
| コール・ローン | 17,312,049 | 19,128,761 |
| 親投資信託受益証券 | 6,976,275,846 | 7,657,178,767 |
| 未収入金 | 13,937,297 | 39,049,552 |
| 流動資産計 | 7,007,655,583 | 7,715,694,253 |
| 資産の部合計 | 7,007,655,583 | 7,715,694,253 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 856,519,116 | － |
| 未払解約金 | 13,518,288 | 38,595,573 |
| 未払受託者報酬 | 1,794,555 | 2,046,841 |
| 未払委託者報酬 | 16,151,182 | 18,421,750 |
| その他未払費用 | 94,830 | 103,851 |
| 流動負債計 | 888,077,971 | 59,168,015 |
| 負債の部合計 | 888,077,971 | 59,168,015 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 6,117,993,687 | 7,758,833,827 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,583,925 | -102,307,589 |
| （分配準備積立金） | 327,558,869 | 331,964,569 |
| 元本等合計 | 6,119,577,612 | 7,656,526,238 |
| 純資産の部合計 | 6,119,577,612 | 7,656,526,238 |
| 負債・純資産合計 | 7,007,655,583 | 7,715,694,253 |
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