ニッセイ日本勝ち組ファンド(3ヵ月決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2025年7月4日 9:46
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第38期(2024/10/08-2025/04/07)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2024年10月7日 | 2025年4月7日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 337,173 | 381,892 |
| コール・ローン | 19,128,761 | 18,425,148 |
| 親投資信託受益証券 | 7,657,178,767 | 6,040,558,949 |
| 未収入金 | 39,049,552 | 16,304,389 |
| 流動資産計 | 7,715,694,253 | 6,075,670,378 |
| 資産の部合計 | 7,715,694,253 | 6,075,670,378 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 38,595,573 | 15,889,685 |
| 未払受託者報酬 | 2,046,841 | 1,968,470 |
| 未払委託者報酬 | 18,421,750 | 17,716,390 |
| その他未払費用 | 103,851 | 100,136 |
| 流動負債計 | 59,168,015 | 35,674,681 |
| 負債の部合計 | 59,168,015 | 35,674,681 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 7,758,833,827 | 7,410,788,672 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -102,307,589 | -1,370,792,975 |
| （分配準備積立金） | 331,964,569 | 353,359,462 |
| 元本等合計 | 7,656,526,238 | 6,039,995,697 |
| 純資産の部合計 | 7,656,526,238 | 6,039,995,697 |
| 負債・純資産合計 | 7,715,694,253 | 6,075,670,378 |
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