有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(平成30年10月6日-平成31年4月5日)

③【その他投資資産の主要なもの】
該当事項はありません。

(参考情報)
「ニッセイ日本勝ち組マザーファンドⅡ」

①投資有価証券の主要銘柄
					(2019年4月26日現在)
	銘柄名 地域	種類 業種	株数、口数 又は 額面金額	簿価単価(円) 簿価金額(円)	評価単価(円) 評価金額(円)		利率(%) 償還日	投資 比率
1	ファーストリテイリング	株式	4,500	54,560.00	64,260.00		-	3.72%
	日本	小売業		245,520,000	289,170,000		-
2	日本電産	株式	18,200	15,060.00	15,785.00		-	3.69%
	日本	電気機器		274,092,000	287,287,000		-
3	SMC	株式	6,200	43,550.00	46,060.00		-	3.67%
	日本	機械		270,010,000	285,572,000		-
4	信越化学工業	株式	26,700	10,330.00	10,430.00		-	3.58%
	日本	化学		275,811,000	278,481,000		-
5	東京エレクトロン	株式	15,700	17,685.00	17,645.00		-	3.56%
	日本	電気機器		277,654,500	277,026,500		-
6	オムロン	株式	46,500	5,640.00	5,950.00		-	3.55%
	日本	電気機器		262,260,000	276,675,000		-
7	ダイキン工業	株式	19,400	13,090.00	14,100.00		-	3.51%
	日本	機械		253,946,000	273,540,000		-
8	荏原製作所	株式	78,600	3,315.00	3,405.00		-	3.44%
	日本	機械		260,559,000	267,633,000		-
9	日立製作所	株式	70,400	3,775.00	3,689.00		-	3.34%
	日本	電気機器		265,760,000	259,705,600		-
10	日本M&Aセンター	株式	81,900	3,065.00	3,150.00		-	3.31%
	日本	サービス業		251,023,500	257,985,000		-
11	リクルートホールディングス	株式	76,700	3,061.00	3,329.00		-	3.28%
	日本	サービス業		234,778,700	255,334,300		-
12	小松製作所	株式	89,400	2,841.50	2,852.00		-	3.28%
	日本	機械		254,030,100	254,968,800		-
13	東京海上ホールディングス	株式	45,300	5,518.00	5,602.00		-	3.26%
	日本	保険業		249,965,400	253,770,600		-
14	トヨタ自動車	株式	36,100	6,840.00	6,905.00		-	3.20%
	日本	輸送用機器		246,924,000	249,270,500		-
15	トレンドマイクロ	株式	44,800	5,390.00	5,560.00		-	3.20%
	日本	情報・通信業		241,472,000	249,088,000		-
16	ブリヂストン	株式	55,900	4,448.00	4,406.00		-	3.16%
	日本	ゴム製品		248,643,200	246,295,400		-
17	アサヒグループホールディングス	株式	51,000	4,749.00	4,829.00		-	3.16%
	日本	食料品		242,199,000	246,279,000		-
18	日揮	株式	154,600	1,617.00	1,588.00		-	3.15%
	日本	建設業		249,988,200	245,504,800		-
19	オリックス	株式	153,900	1,637.50	1,571.50		-	3.11%
	日本	その他金融業		252,011,250	241,853,850		-
20	積水化学工業	株式	133,700	1,860.00	1,781.00		-	3.06%
	日本	化学		248,682,000	238,119,700		-
21	花王	株式	27,600	8,514.00	8,557.00		-	3.03%
	日本	化学		234,986,400	236,173,200		-
22	日立金属	株式	182,000	1,319.00	1,281.00		-	3.00%
	日本	鉄鋼		240,058,000	233,142,000		-
23	ANAホールディングス	株式	59,600	4,085.00	3,888.00		-	2.98%
	日本	空運業		243,466,000	231,724,800		-
24	日本電信電話	株式	49,800	4,673.00	4,616.00		-	2.95%
	日本	情報・通信業		232,715,400	229,876,800		-
25	三菱UFJフィナンシャル・グループ	株式	417,800	571.80	549.90		-	2.95%
	日本	銀行業		238,898,040	229,748,220		-
26	三菱商事	株式	74,900	3,161.00	3,056.00		-	2.94%
	日本	卸売業		236,758,900	228,894,400		-
27	ヤマダ電機	株式	417,800	542.00	527.00		-	2.83%
	日本	小売業		226,447,600	220,180,600		-
28	三井不動産	株式	85,500	2,702.50	2,567.00		-	2.82%
	日本	不動産業		231,063,750	219,478,500		-
29	東京瓦斯	株式	77,500	2,999.50	2,827.00		-	2.81%
	日本	電気・ガス業		232,461,250	219,092,500		-
30	セブン&アイ・ホールディングス	株式	51,400	4,086.00	3,859.00		-	2.55%
	日本	小売業		210,020,400	198,352,600		-
(注)投資比率は、純資産総額に対する各銘柄の評価金額の比率であります。

種類別及び業種別投資比率
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	国内	電気機器	14.14
		機械	13.90
		化学	9.67
		小売業	9.09
		サービス業	6.60
		情報・通信業	6.15
		保険業	3.26
		輸送用機器	3.20
		ゴム製品	3.16
		食料品	3.16
		建設業	3.15
		その他金融業	3.11
		鉄鋼	3.00
		空運業	2.98
		銀行業	2.95
		卸売業	2.94
		不動産業	2.82
		電気・ガス業	2.81
	小計		96.11
合 計(対純資産総額比)			96.11
(注)投資比率は、純資産総額に対する各種類及び各業種の評価金額の比率であります。

②投資不動産物件
該当事項はありません。

③その他投資資産の主要なもの
種類	取引所名称	資産名	買建/ 売建	数量	簿価金額 (円)	評価金額 (円)	投資 比率
株価指数先物取引	大阪取引所	TOPIX 先物 3106月	買建	16	259,680,000	258,400,000	3.32%

(注1)投資比率は、純資産総額に対する各取引の時価の比率です。
(注2)先物取引の時価は、原則として、計算日に知りうる直近の日の取引所の発表する清算値段で評価しております。