有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(令和1年10月8日-令和2年4月6日)
③【その他投資資産の主要なもの】
| 「ニッセイ日本勝ち組ファンド(3ヵ月決算型)」 | |||
| 該当事項はありません。 | |||
| (参考情報) | |||||||
| 「ニッセイ日本勝ち組マザーファンドⅡ」 | |||||||
| (2020年4月30日現在) | |||||||
| 種類 | 取引所名称 | 資産名 | 買建/ 売建 | 数量 | 簿価金額 (円) | 評価金額 (円) | 投資 比率 |
| 株価指数先物取引 | 大阪取引所 | TOPIX先物 0206月 | 買建 | 22 | 301,840,000 | 319,880,000 | 5.91% |
| (注1)投資比率は、純資産総額に対する各取引の時価の比率であります。 | |||||||
| (注2)先物取引の時価は、原則として、計算日に知りうる直近の日の取引所の発表する清算値段で評価しております。 | |||||||
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