MHAM6資産バランスファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2009年2月12日 10:03
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成20年5月13日-平成20年11月12日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2008年5月12日 | 2008年11月12日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 985,638,575 | 992,319,562 |
| 親投資信託受益証券 | 62,150,289,804 | 39,920,784,217 |
| 未収利息 | 13,768 | 9,243 |
| 流動資産合計 | 63,135,942,147 | 40,913,113,022 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 63,135,942,147 | 40,913,113,022 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 298,545,029 | 275,404,025 |
| 未払解約金 | 21,073,662 | 42,721,157 |
| 未払受託者報酬 | 6,529,127 | 4,924,356 |
| 未払委託者報酬 | 118,612,501 | 89,459,109 |
| その他未払費用 | 544,072 | 410,344 |
| 流動負債合計 | 445,304,391 | 412,918,991 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 445,304,391 | 412,918,991 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 74,651,381,444 | 68,851,006,772 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -11,960,743,688 | -28,350,812,741 |
| 元本等合計 | 62,690,637,756 | 40,500,194,031 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 62,690,637,756 | 40,500,194,031 |
| 負債純資産合計 | 63,135,942,147 | 40,913,113,022 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
