MHAM6資産バランスファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2008年11月12日 | 2009年5月12日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 992,319,562 | 684,531,445 |
| 親投資信託受益証券 | 39,920,784,217 | 38,320,519,845 |
| 未収利息 | 9,243 | 2,062 |
| 流動資産合計 | 40,913,113,022 | 39,005,053,352 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 40,913,113,022 | 39,005,053,352 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 275,404,025 | 263,212,261 |
| 未払解約金 | 42,721,157 | 35,002,064 |
| 未払受託者報酬 | 4,924,356 | 3,948,088 |
| 未払委託者報酬 | 89,459,109 | 71,723,613 |
| その他未払費用 | 410,344 | 328,990 |
| 流動負債合計 | 412,918,991 | 374,215,016 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 412,918,991 | 374,215,016 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 68,851,006,772 | 65,804,965,351 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -28,350,812,741 | -27,174,127,015 |
| 元本等合計 | 40,500,194,031 | 38,630,838,336 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 40,500,194,031 | 38,630,838,336 |
| 負債純資産合計 | 40,913,113,022 | 39,005,053,352 |
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