MHAM6資産バランスファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2010年2月12日 9:28
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成21年5月13日-平成21年11月12日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2009年5月12日 | 2009年11月12日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 684,531,445 | 603,308,906 |
| 親投資信託受益証券 | 38,320,519,845 | 36,100,964,765 |
| 未収利息 | 2,062 | 1,983 |
| 流動資産合計 | 39,005,053,352 | 36,704,275,654 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 39,005,053,352 | 36,704,275,654 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 263,212,261 | 292,487,276 |
| 未払解約金 | 35,002,064 | 111,785,866 |
| 未払受託者報酬 | 3,948,088 | 3,841,980 |
| 未払委託者報酬 | 71,723,613 | 69,795,903 |
| その他未払費用 | 328,990 | 320,147 |
| 流動負債合計 | 374,215,016 | 478,231,172 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 374,215,016 | 478,231,172 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 65,804,965,351 | 58,500,939,443 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -27,174,127,015 | -22,274,894,961 |
| 元本等合計 | 38,630,838,336 | 36,226,044,482 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 38,630,838,336 | 36,226,044,482 |
| 負債純資産合計 | 39,005,053,352 | 36,704,275,654 |
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