MHAM6資産バランスファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2010年5月12日 | 2010年11月12日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 642,517,148 | 261,388,989 |
| 親投資信託受益証券 | 30,973,932,856 | 25,424,356,562 |
| 未収入金 | － | 280,000,000 |
| 未収利息 | 1,936 | 644 |
| 流動資産合計 | 31,616,451,940 | 25,965,746,195 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 31,616,451,940 | 25,965,746,195 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 247,476,214 | 209,159,823 |
| 未払解約金 | 24,216,949 | 79,195,442 |
| 未払受託者報酬 | 3,453,910 | 2,721,244 |
| 未払委託者報酬 | 62,745,986 | 49,435,904 |
| その他未払費用 | 287,810 | 226,749 |
| 流動負債合計 | 338,180,869 | 340,739,162 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 338,180,869 | 340,739,162 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 49,495,242,990 | 41,831,964,639 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -18,216,971,919 | -16,206,957,606 |
| 元本等合計 | 31,278,271,071 | 25,625,007,033 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 31,278,271,071 | 25,625,007,033 |
| 負債純資産合計 | 31,616,451,940 | 25,965,746,195 |
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