MHAM6資産バランスファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2010年11月12日 | 2011年5月12日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 261,388,989 | 509,272,512 |
| 親投資信託受益証券 | 25,424,356,562 | 21,724,680,796 |
| 未収入金 | 280,000,000 | － |
| 未収利息 | 644 | 1,178 |
| 流動資産合計 | 25,965,746,195 | 22,233,954,486 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 25,965,746,195 | 22,233,954,486 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 209,159,823 | 140,541,504 |
| 未払解約金 | 79,195,442 | 39,873,165 |
| 未払受託者報酬 | 2,721,244 | 2,274,515 |
| 未払委託者報酬 | 49,435,904 | 41,320,356 |
| その他未払費用 | 226,749 | 189,521 |
| 流動負債合計 | 340,739,162 | 224,199,061 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 340,739,162 | 224,199,061 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 41,831,964,639 | 35,135,376,086 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -16,206,957,606 | -13,125,620,661 |
| 元本等合計 | 25,625,007,033 | 22,009,755,425 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 25,625,007,033 | 22,009,755,425 |
| 負債純資産合計 | 25,965,746,195 | 22,233,954,486 |
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