MHAM6資産バランスファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2012年2月10日 9:47
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成23年5月13日-平成23年11月14日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2011年5月12日 | 2011年11月14日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 509,272,512 | 377,686,922 |
| 親投資信託受益証券 | 21,724,680,796 | 16,010,405,464 |
| 未収利息 | 1,178 | 900 |
| 流動資産合計 | 22,233,954,486 | 16,388,093,286 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 22,233,954,486 | 16,388,093,286 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 140,541,504 | 114,585,094 |
| 未払解約金 | 39,873,165 | 53,671,920 |
| 未払受託者報酬 | 2,274,515 | 1,814,844 |
| 未払委託者報酬 | 41,320,356 | 32,969,582 |
| その他未払費用 | 189,521 | 151,215 |
| 流動負債合計 | 224,199,061 | 203,192,655 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 224,199,061 | 203,192,655 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 35,135,376,086 | 28,646,273,520 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -13,125,620,661 | -12,461,372,889 |
| 元本等合計 | 22,009,755,425 | 16,184,900,631 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 22,009,755,425 | 16,184,900,631 |
| 負債純資産合計 | 22,233,954,486 | 16,388,093,286 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
