MHAM6資産バランスファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2011年11月14日 | 2012年5月14日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 377,686,922 | 300,218,148 |
| 親投資信託受益証券 | 16,010,405,464 | 14,237,472,369 |
| 未収利息 | 900 | 718 |
| 流動資産合計 | 16,388,093,286 | 14,537,691,235 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 16,388,093,286 | 14,537,691,235 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 114,585,094 | 72,620,500 |
| 未払解約金 | 53,671,920 | 22,859,612 |
| 未払受託者報酬 | 1,814,844 | 1,654,017 |
| 未払委託者報酬 | 32,969,582 | 30,047,982 |
| その他未払費用 | 151,215 | 137,813 |
| 流動負債合計 | 203,192,655 | 127,319,924 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 203,192,655 | 127,319,924 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 28,646,273,520 | 24,206,833,497 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -12,461,372,889 | -9,796,462,186 |
| 元本等合計 | 16,184,900,631 | 14,410,371,311 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 16,184,900,631 | 14,410,371,311 |
| 負債純資産合計 | 16,388,093,286 | 14,537,691,235 |
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