MHAM6資産バランスファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2012年5月14日 | 2012年11月12日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 300,218,148 | 241,565,887 |
| 親投資信託受益証券 | 14,237,472,369 | 12,215,479,074 |
| 未収利息 | 718 | 573 |
| 流動資産合計 | 14,537,691,235 | 12,457,045,534 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 14,537,691,235 | 12,457,045,534 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 72,620,500 | 61,508,880 |
| 未払解約金 | 22,859,612 | 24,858,315 |
| 未払受託者報酬 | 1,654,017 | 1,343,667 |
| 未払委託者報酬 | 30,047,982 | 24,409,913 |
| その他未払費用 | 137,813 | 111,954 |
| 流動負債合計 | 127,319,924 | 112,232,729 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 127,319,924 | 112,232,729 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 24,206,833,497 | 20,502,960,125 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -9,796,462,186 | -8,158,147,320 |
| 元本等合計 | 14,410,371,311 | 12,344,812,805 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 14,410,371,311 | 12,344,812,805 |
| 負債純資産合計 | 14,537,691,235 | 12,457,045,534 |
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