MHAM6資産バランスファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2013年8月12日 10:50
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成24年11月13日-平成25年5月13日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2012年11月12日 | 2013年5月13日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 241,565,887 | 350,070,133 |
| 親投資信託受益証券 | 12,215,479,074 | 14,746,394,339 |
| 未収利息 | 573 | 587 |
| 流動資産合計 | 12,457,045,534 | 15,096,465,059 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 12,457,045,534 | 15,096,465,059 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 61,508,880 | 54,335,947 |
| 未払解約金 | 24,858,315 | 29,893,945 |
| 未払受託者報酬 | 1,343,667 | 1,579,202 |
| 未払委託者報酬 | 24,409,913 | 28,688,828 |
| その他未払費用 | 111,954 | 131,582 |
| 流動負債合計 | 112,232,729 | 114,629,504 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 112,232,729 | 114,629,504 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 20,502,960,125 | 18,111,982,562 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -8,158,147,320 | -3,130,147,007 |
| 元本等合計 | 12,344,812,805 | 14,981,835,555 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 12,344,812,805 | 14,981,835,555 |
| 負債純資産合計 | 12,457,045,534 | 15,096,465,059 |
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